产销电热管项目国际标准中英文融资商业计划书（Business Plan）

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Table of Contents

1. 摘要
1.1 项目方简介
1.2 主要产品--产销电热管
1.3 技术
1.4 产销电热管市场和客户
1.5 管理团队
1.6 项目融资需求及合作方式
1.7 财务预测

2. 产销电热管项目方简介
2.1产销电热管项目方基本注册信息
2.2 公司历史
2.3 股权结构
2.4 产销电热管公司发展目标和发展战略

3.产销电热管产品和服务
3.1 产销电热管产品简介
3.2 产销电热管产品特点
3.3 运用领域
3.4 产销电热管技术
3.5 产销电热管产品开发

4．产销电热管行业背景
4.1产销电热管行业概况
4.2 产销电热管行业生产状况
4.3 产销电热管行业需求状况
4.4 产销电热管价格
4.5 行业发展趋势

5.产销电热管市场分析
5.1 产销电热管市场细分
5.2 产销电热管市场发展趋势
5.3 产销电热管市场容量

6 营销计划
6.1产销电热管产品定位
6.2营销策略
6.3 广告策略
6.3 公共关系

7 销售
7.1销售队伍
7.2 销售过程
7.3 销售策略

8 竞争分析
8.1 竞争概况
8.2 产销电热管市场份额分析
8.3 直接产销电热管竞争者
8.4 未来产销电热管竞争者
8.5 竞争优势
8.6 进入障碍

9 运作计划
9.1 产销电热管项目选址
9.2 产销电热管厂房建设计划/租赁计划
9.3设备更新计划
9.4 采购计划
9.5 工艺流程
9.6 质量控制计划
9.7 人员培训计划

10 企业管理
10.1 组织结构
10.2 管理团队
10.3 招聘计划

11 产销电热管项目财务预测
11.1 以往经营业绩
11.2 总投资额及融资计划
11.3 退出机制
11.4 财务假设
11.5 预计资产负债表
11.6 预计损益表
11.7 预计现金流量表
11.8盈亏平衡分析
11.9敏感性分析
11.10技术经济评价

12 风险及对策
12.1技术风险
12.2产销电热管市场风险
12.3政策风险
12.4财务风险
12.5管理风险

附件

企业法人营业执照

土地证等

1. Executive Summary
1.1 Business Objectives
1.2 Principal Products
1.3 Technology and Development Program
1.4 Market and Customers
1.5 Management Team
1.6 Financing Requirements

2. Company
2.1 History and Status
2.2 Background and Industry
2.3 Company Ownership
2.4 Company Locations and Facilities
2.5 Company's Objectives
2.6 Company's Strategies
2.7 What makes the company different from others

3. Products
3.1 Products Description
3.2 Innovative Features
3.3 Applications
3.4 Technology
3.5 Product Development and R&D Effort
3.6 Product Introduction Schedule and Major Milestones
3.7 Future Products

4. Industry Analysis
4.1 Industry Overview
4.2 Industry Participants
4.3 Industry Trends & Growth
5. Market Analysis
5.1 Market Demographics
5.2 Market Trends & Growth Patterns
5.3 Market Size and Potential
6.Marketing Plan
6.1 Marketing Strategies
6.2 Marketing Tactics
6.3 Positioning
6.4 Public Relations

7. Sales Plan
7.1 Sales Strategies
7.2 Sales Process
7.3 Sales Team
7.4 Distribution Channels
8. Competitive Analysis
8.1 Competitive Overview
8.2 Market Share Analysis
8.3 Direct Competitors
8.4 Indirect Competitors
8.5 Competitive Advantages
8.6 Barriers to Entry

9. Operations Plan
9.1 Location
9.2 Property Ownership/Lease Terms
9.3 Equipment
9.4 Purchasing Policies
9.5 Manufacturing Process
9.6 Quality Control Measures
9.7 Administrative Procedures
9.8 Staffing and Training
9.9 Labor Considerations
9.10 Management Control Systems

10. Management
10.1 Organizational Structure
10.2 Management Team
10.3 Personnel Plan

11 Financial Plan
11.1 Financial Summary
11.2 Current Ownership Summary
11.3 Funding Request / Terms of Investment
11.4 Sources and Uses of Funds
11.5 Exit Strategy
11.6 Historical Financials
11.7 Financial Assumptions
11.8 Projected Financial Statements
11.8.1 Projected Profit and Loss
11.8.2Projected Balance Sheet
11.8.3 Projected Cash Flow
11.9 Break-Even Analysis
11.10 Financial Ratios

12 Investment risk and countermeasure

Appendix
1. Business License
2. Corporate Code Certificate
3. Announcement for Change of Name
4. Operational License of Medical Institutions
5. State Land Use Right Certificate
6. House Property Certificate

一、商业计划书作用

规范的商业计划书通常是企业成功融资的必备文件之一，商业计划书包含了投资决策所关心的全部内容，例如企业商业模式、产品和服务模式、市场分析、融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析、风险分析等内容，商业计划书不仅对融资具有重要作用，而且对企业的发展具有战略指导意义。

北京华灵四方投资咨询有限责任公司在商业计划书撰写方面的能力得到业内的高度认可，其业务承接数量和完成的质量在业内首屈一指。华灵四方也是北京股权交易所和上海股权托管交易中心的保荐人，可以推荐企业在四板挂牌。

北京四板保荐证书

二、如何撰写一份高质量的融资商业计划书

（一）商业计划书需要由专业的投资银行根据阅读者需求撰写
虽然不少网站提供了大量的商业计划书模板，客户似乎可以根据模板自行撰写商业计划书。但商业计划书制作者最好是专业的投资银行团队，主要因为一般的客户缺乏对投资者要求的准确理解、并且将自身的优势系统准确地表达出来的经验，因此客户自己撰写的商业计划书和专业的投资咨询公司撰写的商业计划书往往在内容到格式上均存在差距，从而丧失机会，浪费各方的时间。尽管我们制作了大量的商业计划书，我们的投资银行经验实践告诉我们，每一个商业计划书都是一个创新。

（二）商业计划书制作者能力和资质的要求

商业计划书的产生和风险投资密切相关，和纳入基本建设程序的可行性报告不同。国内制作商业计划书实际上不需要任何资质，但高质量的商业计划书制作者的需要有如下能力：

1.快速了解客户全面信息的能力，较强的客户沟通的能力
任何一个商业计划书制作机构，首先是根据自身的投资银行的经验、丰富的行业知识，全面充分了解客户信息和投资者要求。在这个阶段，投资银行是一个虚心的听众，根据自身投资银行经验确定的获取信息框架，全面了解客户需求和投资者要求。

2.行业和市场分析的能力
行业和市场分析对确定项目的盈利前景和竞争策略非常重要，专业的投资银行团队有大量的高水平的投资分析师，他们熟悉各行业的市场需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的现状和未来发展趋势，这种专业知识使得投资银行团队能从更高的角度，提供更为全面深入可信的信息，这种分析往往是定量的分析，而不是模糊的语言描述。行业和市场分析能力也决定了一个专业的投资银行团队的工作效率，若该团队没有这方面很强的能力，往往陷于和客户“不停讲故事”的泥潭。

3.对政策和法律的熟悉
中国正处于政策和法律剧烈变动的时期，某些投资行为(例如在某些领域设立中外合资经营企业)尚需要投资方案制定者对中国政策变化有较深入的了解，据以制定符合中国政策的投资方案。对政策和法律的熟悉程度往往是中国的投资银行在国内业务上胜于国外投资银行的地方。特别是中国的外汇管理制度变化较快，对外资的并购、红筹买壳上市和红利汇出的规定变化较快。

4.高超的金融和财务知识
金融和财务知识是投资银行的基本知识，对商业计划书的制定也具有同等重要性。

5.投资银行方案创新的能力
投资银行团队经手大量项目，在丰富的经验基础上具有对不同项目提出创新方案的能力，商业计划书的制作过程也是专业投资银行家和客户共享经验和创新的机会，在沟通中知识、经验的碰撞对形成良好的方案具有极其重要的作用。华灵四方为多家优质客户介绍国际投资者，为其项目引入全球知名的投资机构。

三、华灵四方协作您的项目获得国际投资者的认可

公司办公场地照片

华灵四方专业人员和国际投资者沟通项目情况

投资方和项目方交换名片

投资方和项目方交换名片

四、为何选择华灵四方撰写商业计划书

自2005年成立以来，我们已经承接了超过700多个商业计划书项目，在同行业名列前矛，特别是承接了大量质量要求较高的中国企业在伦敦AIM板上市、香港上市和新加坡上市商业计划书、而且客户满意率达到100％，并且在商业计划书制作过程中，给予客户系统全面的融资知识培训和企业包装培训，客户感觉到和我们合作，在融资过程中少走了很多弯路，少交了不少学费，我们的竞争优势如下：

(一）优秀的人员素质

北京华灵四方投资咨询有限责任公司（Beijing HL ConsultingCo.,Ltd）是一家专业的产业研究及投资咨询机构，主要负责人均来自国内外著名的研究机构、投资银行或曾经在中华人民共和国国家发展和改革委员会或其直属机构任职。华灵四方公司的商业计划书撰写人员均毕业于清华经济管理学院等著名学府，基础知识扎实，并且一般均具有3年以上的投资咨询行业从业经验，不少撰写人员拥有企业海外上市、国内信托发行和私募融资经验。

（二）商业数据资源丰富
华灵四方优秀的行业分析能力为高质量商业计划书撰写的奠定基础，基于我们和国家统计部门和各主要行业协会的良好关系，我们拥有畅通的数据采集渠道，目前拥有1000多个行业从2001年至今年完整的统计数据和市场调查数据，其内容包括行业经济指标、进出口数据、价格数据、主要企业数据。我们的专家库中拥有300多名各行业著名专家，和他们形成了畅通的沟通渠道，我们的信息采集优势使我们能高质量完成商业计划书的行业、市场分析和竞争分析部分，为构建企业合理的运作计划奠定基础。

华灵四方优秀的行业分析能力得到能源、汽车、钢铁等30多个行业内国际跨国公司的高度认可，并为这些跨国公司提供专业的行业分析报告。

（三）对客户负责
我们将诚信和品牌作为公司生存和发展的基础，由于部分客户缺乏对国内投资行业的认识，缺乏对投资者的了解和自身项目盈利能力的清晰判断，贸然投入资金做大量的专业文件以期待融资成功。

对于融资成功可能性非常小的客户，我们一般会告知融资的一般知识，以帮助其作出正确的判断，最大限度避免融资不成又花费大量前期费用的情况。

（四）对客户商业机密严格保密

对客户严格保密包括对客户身份的保密和对其商业机密和技术机密的保密，商业计划书制作过程中会涉及客户包括财务、技术在内的大量商业秘密，对商业秘密的保护，我们主要采取如下措施：

1.和客户签订保密协议，该保密协议对我们具有长期约束力。
2.本公司的制作人员均和本公司签订严格保密协议，并设立严格的信息接触权限管理，确保员工不外泄企业机密。
3.涉及企业机密的英文版商业计划书部分翻译均在本公司完成，以防止外部机构泄漏机密。
4.对部分高度机密资料，可在本公司做完做商业计划书后客户填充该部分内容或本公司业务员在客户机器上完成。

（五）丰富的投资者关系
华灵四方和全球知名的投资机构建立了稳定的项目推荐渠道，保证好项目最快得到投资者的投资。